Italian Come contabilizzare AUTOMATICAMENTE fatture acquisto? Che conti scegliere?

[amorosik]

Mi sto scontrando (e per il momento vince lei) con una procedura per la lettura e contabilizzazione dei documenti ricevuti via Agenzia Entrate
Le fatture acquisto in primis, le parcelle, e le note accredito che arrivano dai fornitori
Il problema sta nella contabilizzazione, nella scelta dei conti da usare
Pensiamo inizialmente alle tre righe della classica fattura di acquisto base base per materiale che poi rivenderemo, supponiamo 122,00 euro ivato, con iva al 22%:

-----------------------------
importo - 122
dare/avere - AVERE
conto - FORNITORE XYZ

importo - 22
dare/avere - DARE
conto - IVA ACQUISTI

importo - 100
dare/avere - DARE
conto - MERCI ACQUISTATE
-----------------------------

Ora, quando si va a leggere l'xml della fattura ricevuta, il fornitore si puo' caricare correttamente, l'iva (anche piu' aliquote) si puo' caricare correttamente
Ma la terza riga come fareste ad indicare il conto corretto?
Perche' per i materiali da rivendere e' un conto, per le spese spedizione altro conto, per le spese di servizi altro conto, e via di questo passo
Inzomma, essendo degli spendaccioni, e volendo leggere e contabilizzare millliardi di acquisti al giorno, come fareste per automatizzare la procedura di contabilizzazione?

 

[Lello1964]

Ti stai avventurando in un campo minato.

Devi parametrizzare le contropartite:
- Nel fornitore la contropartitra merci C/acquisti generica, se non impostata nel singolo articolo.
- Quella per le spese di spedizione, bolli, spese bancarie ecc.

 

[Star-Dust]

Immagino che parli della Partita Doppia e i Piano dei conti

 

[amorosik]

Immagino che parli della Partita Doppia e i Piano dei conti

Eccerto

 

[amorosik]

Ti stai avventurando in un campo minato.

Devi parametrizzare le contropartite:
- Nel fornitore la contropartitra merci C/acquisti generica, se non impostata nel singolo articolo.
- Quella per le spese di spedizione, bolli, spese bancarie ecc.

E parametrizziamo pure, checcefrega
Il problema e' che mica lo so che cosa arriva dalla riga fattura
Come faccio ad associare un certo conto a 'qualcosa che non conosco' (l'articolo letto dalla riga fattura)?

 

[Star-Dust]

Eccerto

Ti sembro un commercialista?

 

[amorosik]

Ti sembro un commercialista?

Ero sicuro lo fossi ?

 

[Star-Dust]

None

 

[Star-Dust]

E parametrizziamo pure, checcefrega
Il problema e' che mica lo so che cosa arriva dalla riga fattura
Come faccio ad associare un certo conto a 'qualcosa che non conosco' (l'articolo letto dalla riga fattura)?

Se te lo dico poi devo eliminarti..... ? ? ?

 

[giannimaione]

Tutto parametrizzato; in anagrafica fornitori indico il codice costo CERTO, Enel=energia elettrica, Tim=spese telefoniche; c/o un mio cliente ho dovuto associare i codici articolo del fornitore perché il consulente si è sbizzarrito con il piano dei conti.

 

[Star-Dust]

Tutto parametrizzato; in anagrafica fornitori indico il codice costo CERTO, Enel=energia elettrica, Tim=spese telefoniche; c/o un mio cliente ho dovuto associare i codici articolo del fornitore perché il consulente si è sbizzarrito con il piano dei conti.

@Xfood chiede il sorgente. L'accendiamo?

 

[giannimaione]

Volentieri, ma non è b4x

 

[Xfood]

Volentieri, ma non è b4x

Potresti convertirlo in b4x, per la felicita' del gruppo b4x Italia.?

 

[amorosik]

Volentieri, ma non è b4x

Manda manda, che poi convertiamo

 

[amorosik]

Quindi ricapitolando, mi par di capire che il conto da usare nella registrazione acquisti lo associate al fornitore, e volendo pure all'articolo che avrebbe prorita' sul codice conto associato al fornitore, mi sono capito bene?
Allora pensavo di procedere cosi':
- codice conto contropartita costo COS_GENERALE su configurazione programma
- codice conto contropartita costo COS_FORNITORE su anagrafica fornitore
- codice conto contropartita costo COS_SPECIFICO su anagrafica singolo articolo

codice_conto=""
If esiste(COS_SPECIFICO) then codice_conto=COS_SPECIFICO
elseif esiste(COS_FORNITORE) then codice_conto=COS_FORNITORE
elseif esiste(COS_COS_GENERALE) then codice_conto=COS_GENERALE
end if

Ovviamente bisognera' scorrere tutte le righe articoli del documento che si sta registrando per 'capire' se tutti gli articoli sono dotati di proprio codice conto contropartita costo oppure bisogna usare quello del fornitore, e mandanco quest'ultimo si usra' il codice conto in configurazione generale
Nel caso alcune righe ce l'abbiano ed altre no, si procedera' a creare due o piu' righe nella registrazione movimento contabile
Che dite?
A Lello, chette pare? C'e' di meglio?

 

[Star-Dust]

Volentieri, ma non è b4x

Meglio in Python

 

[Star-Dust]

Quindi ricapitolando, mi par di capire che il conto da usare nella registrazione acquisti lo associate al fornitore, e volendo pure all'articolo che avrebbe prorita' sul codice conto associato al fornitore, mi sono capito bene?
Allora pensavo di procedere cosi':
- codice conto contropartita costo COS_GENERALE su configurazione programma
- codice conto contropartita costo COS_FORNITORE su anagrafica fornitore
- codice conto contropartita costo COS_SPECIFICO su anagrafica singolo articolo

codice_conto=""
If esiste(COS_SPECIFICO) then codice_conto=COS_SPECIFICO
elseif esiste(COS_FORNITORE) then codice_conto=COS_FORNITORE
elseif esiste(COS_COS_GENERALE) then codice_conto=COS_GENERALE
end if

Ovviamente bisognera' scorrere tutte le righe articoli del documento che si sta registrando per 'capire' se tutti gli articoli sono dotati di proprio codice conto contropartita costo oppure bisogna usare quello del fornitore, e mandanco quest'ultimo si usra' il codice conto in configurazione generale
Nel caso alcune righe ce l'abbiano ed altre no, si procedera' a creare due o piu' righe nella registrazione movimento contabile
Che dite?
A Lello, chette pare? C'e' di meglio?

Inzzomma

 

[amorosik]

Inzzomma

Inzomma de che?
C'ho pensato tre giorni per fare la routine, esso no sta buttarmela giu'
Qua si accetta solo er mejo der mejo

 

[Star-Dust]

Erel l'anno scorso ha pubblicato un interessante libreria per l'analisi del testo

[NLP] OpenNLP - Text analysis

NLP (Natural Language Processing) is a complex task. In the past it was only accessible to data scientists and linguistics experts, however with the rising popularity of machine learning it is now accessible to all developers, with enough time and energy. This is still not a simple process and...

www.b4x.com

Io userei queste librerie per capire anche lo stato d'animo di chi ha compilato quella fattura, cosa intendeva dire quando ha parlato con il cliente e soprattutto quanti soldi ha in banca e se ha il DURC regolare.
Per ultimo anche i capitoli di spesa. Questa è l'analisi completa della fattura

 

[amorosik]

Erel l'anno scorso ha pubblicato un interessante libreria per l'analisi del testo

[NLP] OpenNLP - Text analysis

NLP (Natural Language Processing) is a complex task. In the past it was only accessible to data scientists and linguistics experts, however with the rising popularity of machine learning it is now accessible to all developers, with enough time and energy. This is still not a simple process and...

www.b4x.com

Io userei queste librerie per capire anche lo stato d'animo di chi ha compilato quella fattura, cosa intendeva dire quando ha parlato con il cliente e soprattutto quanti soldi ha in banca e se ha il DURC regolare.
Per ultimo anche i capitoli di spesa. Questa è l'analisi completa della fattura

Buona idea, adesso vedo
?